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美联储降息押注继续上升打压美元,本周关注5月CPI和恐怖数据

美联储降息押注继续上升打压美元,本周关注5月CPI和恐怖数据

  市场预计美联储在2019年降息25个基点的概率为96%,降息两次(50个基点)的概率为86%,美元因此受到拖累,近期美国公布的一系列经济数据较为疲软,本周关注5月通胀报告和零售销售数据能否为美元带来动能。

      美元上周回顾  上周美元表现不佳,兑7大主要货币均出现大幅下跌,且已经出现技术性跌破,另外美元的疲软也对近期黄金价格的上涨做出了突出贡献。 在美联储降息预期大幅上涨的带动下,大宗商品货币上周表现极佳,纽元/美元上涨%,美元/加元下跌%,澳元/美元上涨%。

欧央行6月政策会议的鸽派程度不及市场预期,欧元/美元在上周五最後两个交易日大幅上涨,整周累计上涨%。   美联储主席鲍威尔发表讲话後,美联储2019年降息概率大幅上涨  周二美联储主席鲍威尔讲话称,货币政策制定者们正在密切关注贸易局势演变带来的影响,暗示美联储将在适时的时候行动以帮助维持经济扩张。

  全球两个最大经济体之间的贸易紧张局势已经对美国经济造成影响,美国统统特朗普可能会即将迎来其期盼已久的宽松货币政策。   美联储3月利率决议後,利率市场计价美联储在9月降息的可能性为58%,目前已经升至96%,到2019年降息两次的概率为86%。

本周开始美联储进入静默期,对於那些利用官员讲话引发波动性从而进行交易的交易员来说,可能要失望了。 综合近期美联储官员的讲话来看,我们可以发现这些官员都十分鸽派,导致美元走软,拉低了债券收益率,美股上涨。 本周无美联储鸽派官员的推动,上述这些走势有望在美联储会议前得到平息。

  继上周五差于预期的非农报告後,本周财经日历上重点关注两大经济数据∶周三公布的5月CPI和周五公布的“恐怖数据“零售销售月率。 鉴於过去几周通胀预期随州油价的下跌而走低,预计周三公布的美国5月通胀可能也会小幅下跌。 原油价格自5月10日至6月7日下跌逾12%,美国中期通胀预期(5年、5年期通胀掉期利率)从同时间段的%跌至%。

  据彭博调查,预计美国5月CPI年率将从前值的%跌至%,核心CPI年率有望持平在%,因通胀预期和油价下跌,预计CPI月率将从前值的%跌至%。

虽然预计该数据仍在美联储目标2%的附近,但通胀预期的下滑仍有可能令货币政策制定者感到担忧,并在6月的政策会议上转向鸽派。   消费是美国经济中最重要的一环,占美国GDP的近70%,因此本周五将公布的5月零售销售数据也就格外重要。 据彭博调查,预计5月零售销售月率将从前值的-%升至%,美国二季度GDP增速预期也可能会受到温和支撑。   基于截止目前的经济表现,亚特兰大GDPNow模型预计美国二季度GDP增速在%。

过去几个月美国经济几乎一直处於下行趋势,花旗经济意外指数自3月8日的-跌至6月7日的-。

  美元持仓报告  据CFTC持仓报告显示,截止6月4日当周,投机者美元净多头仓位从前一周的万手减少至万手,在今年以来美元净多头仓位已经大幅下滑∶1月初净多头仓位达到万手。

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